Bankowa obsługa budżetu Gminy Rzgów oraz jej jednostek organizacyjnych

I.                  Zamawiający

1.      Nazwa: Gmina Rzgów 

2.      Adres: 95-030 Rzgów, Plac 500- Lecia 22

Tel. (42) 214-12-10          Faks. (42) 214-12-07

Poczta elektroniczna: sekretariat@rzgow.pl

II.               Tryb zamówienia

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) nie stosuje się ustawy ze względu na wartości zamówienia nie przekraczające kwoty 14 tys. euro.

III.           Przedmiot zamówienia

    

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Rzgów i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

1.      Urząd Miejski w Rzgowie,

2.      Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej,

3.      Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie,

4.      Szkoła Podstawowa im. J. Długosza  w Rzgowie,

5.      Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi  w Kalinie,

6.      Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Guzewie,

7.      Przedszkole Publiczne w Rzgowie,

8.      Gimnazjum  im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie,

9.      Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie,

10.  Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie,

11.  Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie,

12.  Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie.

Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:

 

1.      Bieżącą obsługę bankową:

a.       otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Rzgów oraz rachunków pomocniczych,

b.      otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów, 

c.       realizacji poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),

d.      przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych,

e.       sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,

f.       zapewnienie bezpiecznego transportu gotówki do i z punktu kasowego Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy Placu 500-Lecia 22; 95-030 Rzgów. Odbiór i dostawa gotówki będzie miała miejsce w godzinach 7.⁰⁰ do 15.⁰⁰ w dniach: poniedziałek, środa-piątek oraz w godzinach 9.⁰⁰ do 17.⁰⁰ we wtorki.

2. Pozostałe usługi bankowe:

a.       wydawanie blankietów czeków gotówkowych,

b.      wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,

c.       przechowywanie depozytów (za wyjątkiem lokat),

d.      możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy i jej jednostek organizacyjnych (w tym nowo utworzonych jednostek organizacyjnych gminy),

e.       zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej Gminy i jej jednostek organizacyjnych,

f.       zapewnienie płatności masowych do obsługi wpłat z tytułu ustawy śmieciowej.

IV.           Termin realizacji zamówienia.

 

Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzgów i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat od dnia podpisania umowy.

V.               Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przygotowania oferty.

 

Banki zaproszone do składania ofert muszą być uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z poźn. zm.) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani spełnić poniższe warunki:

        1.  złożyć oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami  podatkowymi w urzędzie skarbowym oraz innych organach podatkowych, a także o nie zaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne,

        2. złożyć dokument potwierdzający rejestrację banku,

        3. złożyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania banku.

Dokumenty należy składać w formie oryginału bądź,  poświadczonej  za zgodność z oryginałem, kserokopii.

        4. przedłożyć wzór umowy, która powinna zawierać elementy oferty, na podstawie której dochodzi do wyboru wykonawcy. Pozostałe elementy umowy winny być sporządzone w trybie art. 52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.)

Każdy Bank może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli bank złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym do dnia otwarcia ofert.

Koperta z ofertą powinna posiadać dodatkowe oznaczenie: „WYBÓR BANKU NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY RZGÓW".

VI.           Kryteria oceny i sposobu wyboru oferty.

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował ogólną ceną stanowiącą roczny koszt obsługi bankowej, przy następujących planowanych ilościach w poszczególnych kategoriach usług:

 

                               I.            W zakresie bieżącej obsługi bankowej:

1.      otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej   - maksymalnie 55

2.      realizacji poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych  - maksymalnie 1.550 szt. miesięcznie.

3.      przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych -maksymalnie 150 miesięcznie

4.      transport gotówki do i z punktu kasowego Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy Placu 500-Lecia 22; 95-030 Rzgów codziennie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach kilka razy dziennie.  

                            II.            w zakresie pozostałej usługi bankowej:

 

1.      wydawanie blankietów czeków gotówkowych - maksymalnie 590 rocznie

2.      wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń - maksymalnie 30 rocznie

3.      przechowywanie depozytów (za wyjątkiem lokat) - maksymalnie 20 rocznie.

4.      Udzielanie telefonicznie informacji o wysokości salda na rachunku bankowym- maksymalnie  200 rocznie.

VII.        Warunki dotyczące umowy.

 

1.      Wybrany wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowy o realizację zamówienia z poszczególnymi jednostkami.

2.      Roczny koszt obsługi bankowej w czasie obowiązywania umowy nie może  przekroczyć kwoty wymienionej w wybranej ofercie.

3.      W przypadku wdrożenia systemu bankowości elektronicznej, bank dokona   bezpłatnej jego  instalacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz w każdej jej jednostce organizacyjnej. Bank zapewni również bezpłatne szkolenia wskazanych pracowników oraz bezpłatne prowadzenie operacji bankowych przeprowadzanych drogą elektroniczną.

VIII.    Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, I piętro; pokój nr 21, do dnia 07 października 2013 roku do godziny 10 ⁰⁰.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty.

Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez ich otwarcia.